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夏普比率名词解释（急求：[证券市场线],[换手率],[报酬波动性比率],[资本配制线]的名词解释.
急求：[证券市场线],[换手率],[报酬波动性比率],[资本配制线]的名词解
Shì.
资本资产定价模型（CAPM的图示形Shì称为证券市场线（SML，它ZhǔYào用来说明投资组合报酬率Yǔ系统风险程度βXì数之间的关系2025年1月华为ascend p6(上海手机)。SML揭示了市场上所有风险性资ChǎnDe均衡期望收益率与风险之间的关系。.“换手率”也称“周转率”，指在一定时间内市场中股票转手买卖的Pín率，是反映股票流通性强弱的指标之Yī。.资本配置线（CAL其斜率称为报酬与波动性比率或Zhě夏普比率.资Běn配置线（CAL)描述引入无风险借贷后，将一定量De资本在某一特定的风险资产组合m与风险Zī产之间分配，从而得到所有可能的新组合的预期收益与风险之间的关系。它是在期望收益-标准差平面坐标中标出投资组合的特征（作为y的一个函数。由于无风险资产的标准Chāi为，无风险Zī产F应Gāi出现在竖轴上，截距为无风险收益率。Dàngy在~之间的时候，就出现了风险Zī产和无风险资产组合的问题。此线的实质就是在Bù同yZhíDěi情况下产生的可能的投资
组合的期望收益和标准差的配对集合。在给定的区间内y越Dà，风险越大则期望收益越大。此直线表示的图像上就是一个单调递增的直线。资本配置线的函数表达式，即：r(p)=r(f)+*σ(p)/σ(m)
贝塔系数“是一个统计学上的概念,是Yī个在＋至-之间的数值,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；Jué对值越小,显示其变化幅Duó相对于大盘越小。如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反:大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候Tā涨。由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优Yú被动投资于大盘的表现Qíng况,Yīn此这一指标可以作为考察Jī金管理人降低投资波动性风险的能Lì。在计算贝塔系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指标。贝塔Xì数应用：贝塔系数反映了个股对市Chǎng(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相关性或Tōng俗Shuō的“股性“.可根据市场走势Yù测选择不同的贝塔系数的证券从而获得额外收益,特别适Hé作波段操作使用.当有很大把握预测Dào一个大牛市或大盘某个不涨JiēDuàn的到来时,应该选择那些高贝塔系数的证券,它将成倍地放大市场收益率,为你带来高额的收益;相反在一个熊市到来或大盘Mǒu个下跌阶段到来时,你应该调整投资结构以抵御市场风险,避免损失,办法是Xuǎn择那些低贝塔系数的证券.为避免非系统Fěng险,可以在相应的市场走势下选择那些相同或相近贝塔系数的证券进行投资Zǔ合.比如:一支个股贝塔系数为.,说明当大Pán涨%时,它可能涨.%,反之亦然;但如果一支个股贝塔系Shù为-.%时,说明当大盘涨%时,它可能跌.%,同理,大盘如果跌%,它有可能涨.%.基金较高的净值增长率可能是在承受Jiào高风险的情况下取得的，因此仅仅根据净值增长率来评价基金的业绩表现并不全面，衡量基金表Xiàn必Xū兼顾收益和风险Liǎng个方Miàn，夏普比率就是一个可以同Shí对收益与风险加以综合考虑的ZhǐBiāo。夏普比率又被称为夏普指数，由诺贝尔奖获得者威廉·夏普于年最早提出，目
前已成为国际上用以衡量基金绩效Biǎo现的最为常用的一个标准化指标。
刘红忠的《投资学》如何自学难度也太大了，Zài复旦每年的考研入学中占多少比重
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